Retração ou Reversão: Conheça a Diferença.
A maioria de nós se perguntou se um declínio no preço de um estoque que estamos segurando é um longo soluço ou um mero soluço de mercado. Alguns de nós vendemos nosso estoque em tal situação, apenas para vê-lo subir a novos máximos poucos dias depois. Este é um cenário frustrante e muito comum, mas pode ser evitado se você souber como identificar e trocar corretagem adequadamente.
O que são retratos?
As retracções são reversões temporárias de preços que ocorrem dentro de uma tendência maior. A chave aqui é que essas reversões de preços são temporárias e não indicam uma mudança na tendência maior.
Observe que apesar dos recuos, a tendência de longo prazo mostrada neste gráfico ainda está intacta - ou seja, o preço do estoque ainda está subindo.
A Importância de Reconhecer Recortes.
É importante saber como distinguir um retracement de uma reversão. Existem várias diferenças importantes entre os dois que você deve ter em conta ao classificar um movimento de preço:
* Observe que o interesse curto é atrasado quando relatado, por isso pode ser difícil dizer com certeza dependendo do seu período de tempo.
Então, por que reconhecer retracements tão importantes? Sempre que um preço reverte, a maioria dos comerciantes e investidores enfrenta uma decisão difícil. Eles têm três opções:
1. Mantenha durante toda a venda, o que pode resultar em grandes perdas se o retracement se revelar uma reversão de tendência maior.
2. Vender e re-comprar se o preço se recuperar, o que definitivamente resultará em dinheiro desperdiçado em comissões e spreads. Isso também pode resultar em uma oportunidade perdida se o preço se recuperar bruscamente.
3. Vender de forma permanente, o que pode resultar em uma oportunidade perdida se o preço se recuperar.
Ao identificar corretamente o movimento como retração ou reversão, você pode reduzir o custo, limitar a perda e preservar os ganhos.
Determinando Escopo.
Uma vez que você sabe como identificar retrações, você pode aprender a determinar seu escopo. As seguintes são as ferramentas mais populares usadas para fazer isso:
Os retracementes de Fibonacci são excelentes ferramentas para calcular o escopo de um retracement. Eles são mais utilizados no mercado de câmbio, mas também são usados no mercado de ações. Para usá-los, basta usar a ferramenta de retração Fibonacci (disponível na maioria dos software de gráficos) para desenhar uma linha do topo para o final da última onda de impulso.
Na maioria dos casos, os recuos permanecerão em torno de 38,5% (diariamente) ou 50% (intradía). Se o preço se mover abaixo desses níveis, então uma inversão pode estar se formando.
Os níveis do ponto de pivô também são comumente usados ao determinar o escopo de um retracement. A maioria dos comerciantes olha os suportes mais baixos (R1, R2 e R3) - se estes estiverem quebrados, então uma inversão pode estar se formando.
Finalmente, se as principais linhas de tendência que suportam a tendência maior estão quebradas em alto volume, então uma inversão é mais provável. Padrões de gráficos e castiçais são freqüentemente usados em conjunto com essas linhas de tendência para confirmar reversões.
Lidar com sinais falsos.
Mesmo um retracement que atende a todos os critérios descritos em nossa tabela na Figura 2 pode se transformar em uma reversão com muito pouco aviso. A melhor maneira de se proteger contra essa reversão é usar pontos de parada-perda. Veja como você pode fazer isso:
1. Você pode estimar os níveis de retracement usando a análise técnica e colocar seu ponto de parada-perda logo abaixo desses níveis.
2. Alternativamente, você pode colocar a perda de parada logo abaixo da linha de tendência de suporte de longo prazo ou da média móvel.
Idealmente, o que você quer fazer é reduzir o risco de sair durante um retracement, enquanto ainda é capaz de sair de uma inversão em tempo hábil.
The Bottom Line.
Como comerciante, você precisa ser capaz de diferenciar entre retrocessos e reversões. Sem esse conhecimento, você arrisca muitas coisas, como sair muito cedo e perder oportunidades, mantendo posições perdidas e perdendo dinheiro e desperdiçando dinheiro em comissões / spreads. Ao combinar análises técnicas com algumas medidas básicas de identificação, você pode se proteger desses riscos e colocar o seu capital comercial para uma melhor utilização.
A Estratégia de Retração de 3 Passos.
pela Walker England.
As retracções são pullbacks dentro de uma tendência. Encontre a tendência e a resistência usando as linhas de tendência. As inscrições podem ser planejadas usando um retracement Fibonacci.
Quando se trata de tendências de mercado, os comerciantes podem considerar negociar uma estratégia de retração ou retração. Hoje, analisaremos usando linhas de tendência e retrações Fibonacci para trocar retrocessos no preço dos mercados de tendências.
Deixe-nos começar!
Encontre um Trendline.
Antes que possamos considerar negociar um balanço de preços, precisamos primeiro encontrar a direção do mercado, além de suporte ou resistência. Este problema pode ser resolvido criando uma linha de tendência. Essas áreas podem ser encontradas em um gráfico, quer se conectando a altos ou baixos, depois extrapolando sua direção no gráfico. Em uma tendência de baixa, os comerciantes devem procurar que as ações de preços diminuam sob a resistência da linha de tendência, enquanto que os preços de tendência alta devem avançar acima do suporte da linha de tendência.
Abaixo, podemos ver uma linha de tendência formada no gráfico diário USDJPY. Como as altas para este par de moedas estão em declínio 12 2014, podemos conectar esses valores para formar um ponto de resistência em nosso gráfico. Esta linha atuará como nosso limite de preços, e enquanto o preço permanecer abaixo desse valor, podemos procurar novas oportunidades para vender o mercado. Esta linha pode ser deixada no gráfico e será usada enquanto continuamos procurando um retracement do mercado.
Aprenda Forex & ndash; USDJPY Daily Trendline Resistance.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Uma vez que a direção do mercado e a resistência da linha de tendência são identificadas, precisamos identificar uma área para entrar no mercado. Isso pode ser feito encontrando uma confluência de resistência usando um retracement Fibonacci. Estes valores de retracement são exibidos como uma porcentagem do movimento anterior conforme medido pelo balanço alto / baixo em uma tendência de baixa. Tal como a nossa linha de tendência previamente desenhada, esses retracements podem identificar áreas onde o mercado pode virar. Os comerciantes devem olhar para ver onde esses dois valores convergem e depois planejam entrar no mercado.
Abaixo você encontrará a linha de tendência estabelecida no USDJPY. A ferramenta de retração Fibonacci foi adicionada, e os comerciantes devem tomar conhecimento onde o valor de retração de 78,6% atende a nossa linha de tendência. No caso em que o preço se retrava até este ponto, eles podem planejar entrar no mercado e procurar o preço para retornar para menores baixas. Os comerciantes podem vender o USDJPY com esta estratégia usando pedidos de mercado ou utilizar uma ordem de entrada pré-definida.
Aprenda Forex & ndash; USDJPY Trendline & amp; 78,6% Retracimento.
(Criado usando os gráficos do Marketscope 2.0 da FXCM & rsquo; s)
Agora que temos um plano para entrar no mercado em um balanço de preços, os comerciantes precisarão identificar quando é hora de sair do mercado. Este é sempre o terceiro e último passo de qualquer estratégia de sucesso! Para gerenciar riscos, os comerciantes devem primeiro considerar onde estabelecer uma ordem de parada. Em uma tendência de baixa como o gráfico diário USDJPY, os comerciantes devem considerar colocar esse valor acima da resistência. No gráfico abaixo, as ordens de parada foram colocadas fora da resistência, acima de nossa linha de tendência atual e alta anterior.
Por último, precisamos considerar um ponto de lucro. Os comerciantes devem sempre procurar usar uma relação risco / recompensa para ganhar mais lucro em um comerciante bem sucedido, em relação a uma perda potencial. Isso pode ser feito extrapolando um valor predefinido relativo ao valor de parada definido acima. Os comerciantes também podem considerar definir ordens de limite abaixo do balanço atual baixo. No caso de a tendência de queda da nossa moeda continuar, por definição, o preço deve continuar a avançar para baixo abaixo do nosso gráfico.
Aprenda Forex & ndash; USDJPY Stops & amp; Limites.
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--- Escrito por Walker England, Trading Instructor.
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Tendência Retração ou Reversão?
Imagine esse cenário. O preço começou a aumentar. Mantido em ascensão. Então começa a cair.
E caindo um pouco mais. E então começa a subir.
Você já esteve nesta situação antes?
Parece que a ação do preço pode estar se recuperando e um comércio de compras está em ordem.
Você foi atingido pelo "Retoque suave"!
No exemplo acima, o comerciante de forex não conseguiu reconhecer a diferença entre um retracement e uma reversão.
Em vez de ser paciente e montar a tendência de queda global, o comerciante acreditava que uma inversão estava em movimento e estabeleceu uma entrada longa. Ups, vai o seu dinheiro!
Veja como Happy Pip ficou enganado pelo "Retração suave" em uma das suas negociações AUD / USD.
O que são Trend Retracements?
Um retracement é definido como um movimento de preço temporário contra a tendência estabelecida.
Outra maneira de olhar para ele é uma área de movimento de preços que se move contra a tendência, mas retorna para continuar a tendência.
Bastante fácil? Vamos continuar…
Quais são as reversões de tendência?
As reversões são definidas como uma mudança na tendência geral de preço.
Quando uma tendência de alta muda para uma tendência de baixa, ocorre uma inversão. Quando uma tendência de baixa muda para uma tendência de alta, também ocorre uma inversão.
Usando o mesmo exemplo acima, veja como a inversão se parece.
O que você deveria fazer?
Quando confrontado com um possível retracement ou reversão, você tem três opções:
Se estiver em uma posição, você poderia manter sua posição. Isso poderia levar a perdas se o retracement se revelar uma reversão de longo prazo. Você pode fechar sua posição e voltar a entrar se o preço começar a se mudar com a tendência geral novamente. Claro que poderia haver uma oportunidade de comércio perdida se o preço se mover bruscamente em uma direção. O dinheiro também é desperdiçado em spreads se você decidir voltar a entrar. Você pode fechar permanentemente. Isso poderia resultar em uma perda (se o preço fosse contra você) ou um enorme lucro (se você fechou em uma parte superior ou inferior), dependendo da estrutura do seu comércio e o que acontece depois.
É por isso que o uso de pontos de perda de stop pode ser uma grande técnica de gerenciamento de risco ao negociar com a tendência.
Você pode empregá-lo para proteger seus lucros e certifique-se de que você sempre se afastará com alguns pips no caso de ocorrer uma reversão de longo prazo.
Seu progresso.
Se um homem esvazia sua bolsa na cabeça dele, nenhum homem pode tirá-lo dele. Um investimento em conhecimento sempre paga o melhor interesse. Benjamin Franklin.
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Quais são as melhores maneiras de identificar Retracções em um estoque?
Os analistas técnicos acreditam que retrações - movimentos temporários contra uma tendência de preços mais forte - podem ser distinguidos de uma reversão total. Os métodos mais comuns para identificar um retracement incluem o sistema Fibonacci, pontos de pivô e suporte de linha de tendência e níveis de resistência.
Retracções de Fibonacci.
Com base no famoso padrão de números encontrados na sequência de Fibonacci, os retratos de Fibonacci colocam um conjunto de zonas de alerta para identificar possíveis manchas de suporte e resistência para um movimento de preços.
Os comerciantes de Fibonacci colocam essas zonas de alerta com base em movimentos de preços anteriores. Por exemplo, as zonas de alerta podem ser colocadas a um preço igual a 61,8% do adiantamento ou declínio prévio. A figura de 61,8% é baseada na relação famosa encontrada dividindo um número Fibonacci pelo próximo número mais alto (34/55, 55/89 e assim por diante).
O uso de retrações Fibonacci é particularmente comum no mercado cambial. Apesar da popularidade dos recuos de Fibonacci, no entanto, muitos questionam sua eficácia e criam qualquer evidência em apoio de seu uso como circunstancial ou anedótica.
Pontos de pivô.
Os pontos de pivô são usados para detectar níveis-chave que um movimento de preço precisa atravessar para se qualificar como uma ruptura. Sempre que um movimento não consegue avançar rapidamente após um ponto de pivô calculado, os comerciantes geralmente interpretam isso como um sinal de retracement.
A fórmula padrão para calcular um ponto de pivô é: (preço alto + preço baixo + preço fechado) / 3.
A maioria das análises de pontos de pivô colocam dois níveis de suporte e resistência no gráfico de preços com base em múltiplos do preço atual.
Apoio e resistência das linhas de tendências.
Muito semelhantes aos retentores de pontos de articulação, suporte e linhas de resistência são colocados como pontos de possível ruptura com a ação histórica de preços. Existem muitos métodos para colocar suporte e linhas de resistência, mas a maioria deles depende de altos e baixos recentes.
As retracções podem ser identificadas sempre que o preço se aproxima de uma área de suporte ou resistência com ímpeto fraco e os comerciantes parecem não querer tomar a segurança mais longe.
Estratégia Vortex Trend Retrament: Como identificar o atraso e reversão da tendência.
Sistema e estratégia de negociação Vortex Trend Retracement de alta precisão. Essas estratégias são populares, porque elas permitem negociar com a tendência.
Mas, a principal dificuldade que você terá é como determinar se um preço está realizando um retracement ou uma reversão importante.
Tradutores profissionais gostam de retrocessos.
Quando uma tendência é retraçada, oferece uma potencial entrada de baixo risco / alta recompensa no mercado.
Um comerciante que procura oportunidades de retracement tem uma pergunta em suas mentes.
Quanto é que a tendência precisa retraçar & # 8230 ;?
Esta é uma pergunta difícil.
Os retracements pouco profundos muitas vezes falham, exceto nas tendências mais fortes. Recuos profundos podem ser um sinal de inversão disfarçado.
Ambos os cenários são complicados.
O Vortex Indicator ajuda a isolar as tendências, que podem ajudar os novos comerciantes a determinar se um preço está realizando um RETRACEMENT ou um REVERSAL importante.
O Indicador Vortex é composto de duas linhas - tipicamente VERDE e VERMELHO, e VI e VI marcados - representando movimentos ascendentes e movimentos descendentes.
Quando a linha vermelha cruza acima da linha verde, indica que uma tendência de baixa pode começar no período de tempo assistido. Enquanto a linha vermelha permanecer acima da linha verde, a tendência de queda está em vigor.
Quando a linha verde cruza - acima da linha vermelha, indica que uma tendência de alta poderia estar começando. Enquanto a linha verde permanecer acima da linha vermelha, a tendência de alta está em vigor.
Existem vários métodos práticos para lidar com esta questão de RETRAGAMENTO DE TENDÊNCIAS.
Alguns comerciantes procuram retrações para médias móveis como na estratégia comercial de 5/8/21/50. Outros buscam retratos de Fibonacci com base em uma porcentagem de um balanço anterior.
Entre as estratégias de negociação de swing de retracement, o Vortex Trend Retracement System é um método particularmente confiável e eficaz.
É assim que uso o Vortex Trend Retracement System.
Melhores quadros de tempo: H1, H4 e Pares diários recomendados diariamente: Bitcoin, EURUSD e GBPUSD.
Vortex Fisher Moving Average.
Mercado é tendência de alta (preço acima e acima de 50 SMA) Indicador de Fisher cor verde A linha Vortex verde cruza acima da linha vermelha.
Mercado é tendência de baixa (Preço abaixo e abaixo de 50 SMA) Indicador de Fisher cor vermelha A linha Vortex Verde cruza abaixo da linha vermelha.
Reversões do mercado e como manchá-los.
Uma inversão é uma mudança na direção de uma tendência de preços, que pode ser uma mudança positiva ou negativa em relação à tendência predominante.
Em um gráfico de preços, as reversões sofrem uma mudança reconhecível na estrutura de preços.
Uma inversão também é referida como uma & # 8220; TREND REVERSAL, & # 8221; a & # 8220; rally & # 8221; ou uma correção # 8220. & # 8221;
Uma tendência de alta, que é uma série de altos altos e níveis mais altos, inverte-se em uma tendência de baixa, mudando para uma série de baixas baixas e baixas baixas. Uma tendência de baixa, que é uma série de baixas baixas e baixas baixas, inverte-se em uma tendência de alta, mudando para uma série de altos altos e níveis mais baixos.
Dê uma olhada na imagem abaixo.
É assim que uso o Vortex Trend Retracement System para detectar o TREND REVERSAL.
Com este sistema Vortex Trend Retracement System, é possível para você distinguir retracements e reversals enquanto estão acontecendo.
Você não estará certo 100% do tempo, mas você pode obtê-lo direito com mais freqüência do que não.
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